암호화폐 포지션 크기 계산기
거래당 고정 달러 리스크. 예치금, 리스크 비율, 진입, 손절을 설정하면 손실을 예산 안에 맞추는 포지션 크기를 계산합니다.
예치금, 리스크 %, 가격대를 입력하세요
포지션 크기 공식
예치금과 리스크 비율로 거래당 고정 달러 리스크를 정합니다. 그 값을 진입에서 손절까지의 거리로 나누면 포지션 크기가 나옵니다. 수수료를 분모에 추가하면 리스크 예산에 수수료가 잠식되지 않습니다.
예시: 예치금 $10,000, 리스크 1%, 진입 $94,200, 손절 $93,000, Binance taker → 크기 ≈ 0.0834 BTC (명목가 $7,857).
일반 설정에서의 달러 리스크
대부분의 프로 트레이더는 거래당 0.5–2%를 리스크합니다. 거래당 3% 이상이면 연속 손실 후 계정 회복이 수학적으로 어려워집니다.
자주 묻는 질문
포지션 크기 계산 시 수수료를 포함해야 하나요?
네. 개시·청산 다리 수수료는 손절 발동 시 떠안는 손실의 일부이므로 진입-손절 거리와 함께 분모에 들어가야 합니다. 빼면 손절 거리에 따라 사이즈가 5~15% 과대 산정되어, 손절이 발동할 때마다 실현 손실이 리스크 예산을 초과합니다. 본 계산기는 나누기 전에 선택한 거래소 요율의 왕복 taker 수수료를 단위당 리스크에 더합니다.
레버리지는 포지션 크기에 어떻게 영향을 주나요?
리스크 기반 사이징은 포지션 크기를 레버리지와 분리합니다. 크기는 예치금 × 리스크 % ÷ 단위당 손실로 정해지며, 단위당 손실은 진입·손절·수수료에만 의존합니다. 레버리지는 그 결과 — 명목가 ÷ 본인이 입금한 마진. 같은 크기에서 더 높은 레버리지는 필요 마진을 줄이고 청산 가격을 가깝게 만들지만, 손절 발동 시 손실은 바뀌지 않습니다.
초보자는 어떤 리스크 비율을 사용해야 하나요?
초보자는 거래당 계정 자본의 0.5–1%를 리스크해야 합니다. 1%면 20연패를 약 18% 드로다운으로 견딜 수 있고 회복 가능합니다. 5%면 같은 연패가 계정의 64%를 날리고, 회복에 남은 자금의 거의 3배가 필요합니다. 100+ 거래에서 검증된 엣지가 있다면 거래당 리스크를 1.5–2%로 올릴 수 있습니다.
포지션 크기를 BTC에서 USD로 어떻게 환산하나요?
BTC 크기에 진입가를 곱합니다. 진입 $94,200에서 0.12 BTC는 명목가 $11,304입니다. 본 계산기는 두 숫자를 모두 표시 — 기초 자산(BTC, ETH, SOL)의 크기와 USD 명목가. 수수료·funding·마진은 명목가 기준으로 계산되므로, 의도한 거래와 일치하는지 항상 확인하세요.
거래당 리스크가 무엇이며 왜 중요한가요?
거래당 리스크는 손절이 체결될 때 받아들이는 달러 손실 금액을 계정 자본의 백분율로 표현한 것입니다. 사이징에서 가장 중요한 파라미터입니다 — 드로다운을 직접 제한하기 때문입니다. 2% 규칙은 10연패가 자본의 18.3%, 5% 규칙은 같은 연패가 40.1%를 소모합니다. 고정 규칙이 없으면 사이징이 주관적 확신에 따라 흔들리고 최악의 거래가 가장 큰 거래가 됩니다.